岗位职责：
1、对企业现金、银行存款及时跟进，登记现金、银行日记账；
2、整理银行票据，抄税、报税、购买发票；
3、根据单据进行应收应付凭证的录入，核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐
对应收、应付等往来账要及时清算和催收、结算工作，编制财务报表，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪；
4、负责应付及预付款项的核算、结算工作，客户与供应商往来发票对账单的核对、发票签收和审核；
5、分析应付款项的账龄及偿还情况，做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档；
6、每月月底统计公司的销售情况，及时做汇总报表；
7、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，编制应收帐款分析明细表；
8、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符；
9、定期进行应付及预付款项的对账；
10、妥善整理保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料及归档工作；
11、负责公司报销结算、考勤考核统计及工资结算；
12、配合上级安排的其他工作。

任职要求：
1、学历不限，专业不限，有2年财务工作经验优先录取；
2、 诚实善良，性格活泼开朗，具备良好的组织、沟通和协调能力，工作中能建立良好的人际关系；
3、具有良好的职业道德和敬业精神，工作认真、耐心、细致；
4、有严密的逻辑思维能力和全面的分析判断能力，较强的统筹协调能力；
5、书面及口头表达能力优秀，文案功底扎实；
待遇与方向
1. 薪 资：底薪+福利+年终奖励；
2. 上班时间：08:30-12:00,13:30-17:30，7.5小时轮班制；
公司福利
1. 享有国家法定节假日；
2. 正式员工医社保（五险）；
3. 优秀正式员工可申请办理住房公积金（一金）；
4. 公司定期组织员工活动（旅游、聚会、K歌、文娱）等